有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/05/27-2025/11/25)
| 2025年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,036,485円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,803円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,032,682円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,793,009口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1421円 |
(参考)
ニッセイ日本株ESGフォーカス マザーファンド
| 2025年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 338,159,301円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,301円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 338,135,000円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 127,896,750口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6438円 |
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