有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/11/26-2025/05/26)
| 2025年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,081,608円 |
| Ⅱ 負債総額 | 926,944円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,154,664円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,381,520口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0345円 |
(参考)
ニッセイ日本株ESGフォーカス マザーファンド
| 2025年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 338,794,401円 |
| Ⅱ 負債総額 | 982,242円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 337,812,159円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 156,418,163口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1597円 |
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