有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/05/26-2023/11/27)
| 2023年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,867,618円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,247円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,814,371円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,335,915口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9794円 |
(参考)
ニッセイ日本株ESGフォーカス マザーファンド
| 2023年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,500,459,828円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,527,606円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,498,932,222円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,364,965,216口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9023円 |
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