有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/11/26-2026/05/25)
| 2026年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 76,699,336円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,009,168円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,690,168円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 45,505,537口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2018円 |
(参考)
ニッセイ日本株ESGフォーカス マザーファンド
| 2026年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 394,282,418円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,034,179円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 372,248,239円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 117,394,044口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1709円 |
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