有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/11/26-2023/05/25)
| 2023年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,737,318円 |
| Ⅱ 負債総額 | 409,704円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,327,614円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,707,166口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9199円 |
(参考)
ニッセイ日本株ESGフォーカス マザーファンド
| 2023年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,309,121,617円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,260,199円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,256,861,418円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,401,490,284口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7726円 |
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