有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年5月26日-令和3年11月25日)
| 2021年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 34,230,290円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,275,997円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,954,293円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,220,544口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0555円 |
(参考)
ニッセイ日本株ESGフォーカス マザーファンド
| 2021年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,532,872,024円 |
| Ⅱ 負債総額 | 294,438,512円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,238,433,512円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,637,432,307口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9862円 |
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