有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/05/28-2024/11/25)
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,036,237円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,028円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,020,209円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,787,940口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0098円 |
(参考)
ニッセイ日本株ESGフォーカス マザーファンド
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 339,374,214円 |
| Ⅱ 負債総額 | 233,455円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 339,140,759円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 163,761,880口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0709円 |
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