有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年11月26日-令和4年5月25日)
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,001,829円 |
| Ⅱ 負債総額 | 137,554円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,864,275円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,643,349口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8842円 |
(参考)
ニッセイ日本株ESGフォーカス マザーファンド
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,164,594,439円 |
| Ⅱ 負債総額 | 539,550円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,164,054,889円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,482,825,270口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6771円 |
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