有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月26日-令和3年5月25日)
| 2021年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,066,287円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,391,391円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,674,896円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,814,743口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1106円 |
(参考)
ニッセイ日本株ESGフォーカス マザーファンド
| 2021年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,845,351,906円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,433,261円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,841,918,645円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,032,634,423口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8901円 |
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