有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/05/26-2022/11/25)
| 2022年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,528,869円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,860円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,521,009円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,681,424口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9339円 |
(参考)
ニッセイ日本株ESGフォーカス マザーファンド
| 2022年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,378,106,898円 |
| Ⅱ 負債総額 | 634,447円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,377,472,451円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,451,755,635口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7854円 |
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