有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/11/28-2024/05/27)
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,000,113円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,922円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,994,191円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,853,537口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0478円 |
(参考)
ニッセイ日本株ESGフォーカス マザーファンド
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,869,993,029円 |
| Ⅱ 負債総額 | 529,675円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,869,463,354円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,306,582,557口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1111円 |
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