有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年6月26日-令和2年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 当期 (2020年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 580,261 |
| 親投資信託受益証券 | 179,659,201 |
| 派生商品評価勘定 | 3,310,062 |
| 未収入金 | 1,300,000 |
| 流動資産合計 | 184,849,524 |
| 資産合計 | 184,849,524 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 1,188,000 |
| 未払受託者報酬 | 8,505 |
| 未払委託者報酬 | 106,270 |
| その他未払費用 | 22,088 |
| 流動負債合計 | 1,324,863 |
| 負債合計 | 1,324,863 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 180,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,524,661 |
| (分配準備積立金) | 47 |
| 元本等合計 | 183,524,661 |
| 純資産合計 | 183,524,661 |
| 負債純資産合計 | 184,849,524 |
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