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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/09/08-2026/03/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年 9月 7日現在) | 当期 (2026年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 199,772,795 | 11,034,013 |
| 親投資信託受益証券 | 17,224,550,143 | 16,863,659,082 |
| 未収入金 | - | 175,000,000 |
| 未収利息 | 8,037 | 446 |
| 流動資産合計 | 17,424,330,975 | 17,049,693,541 |
| 資産合計 | 17,424,330,975 | 17,049,693,541 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 131,205,904 | 122,132,556 |
| 未払金 | - | 1,473,740 |
| 未払収益分配金 | 165,908,000 | 160,802,000 |
| 未払受託者報酬 | 942,901 | 921,924 |
| 未払委託者報酬 | 11,786,185 | 11,523,975 |
| その他未払費用 | 1,845,696 | 1,957,208 |
| 流動負債合計 | 311,688,686 | 298,811,403 |
| 負債合計 | 311,688,686 | 298,811,403 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,830,000,000 | 21,730,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,717,357,711 | △4,979,117,862 |
| (分配準備積立金) | 1,015,487 | 1,116,071 |
| 元本等合計 | 17,112,642,289 | 16,750,882,138 |
| 純資産合計 | 17,112,642,289 | 16,750,882,138 |
| 負債純資産合計 | 17,424,330,975 | 17,049,693,541 |
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