有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/08-2023/03/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 9月 7日現在) | 当期 (2023年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,080,791 | 18,956,348 |
| 親投資信託受益証券 | 14,841,262,586 | 13,001,112,135 |
| 派生商品評価勘定 | - | 10,713,484 |
| 未収入金 | 107,000,000 | 104,342,848 |
| 流動資産合計 | 14,973,343,377 | 13,135,124,815 |
| 資産合計 | 14,973,343,377 | 13,135,124,815 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 370,715,583 | - |
| 未払金 | 1,105,112 | 438,132 |
| 未払収益分配金 | 98,707,000 | 95,404,000 |
| 未払受託者報酬 | 753,734 | 719,153 |
| 未払委託者報酬 | 9,421,678 | 8,989,390 |
| 未払利息 | 24 | 5 |
| その他未払費用 | 1,392,348 | 750,050 |
| 流動負債合計 | 482,095,479 | 106,300,730 |
| 負債合計 | 482,095,479 | 106,300,730 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,730,000,000 | 15,640,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,238,752,102 | △2,611,175,915 |
| (分配準備積立金) | 637,128 | 600,744 |
| 元本等合計 | 14,491,247,898 | 13,028,824,085 |
| 純資産合計 | 14,491,247,898 | 13,028,824,085 |
| 負債純資産合計 | 14,973,343,377 | 13,135,124,815 |
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