有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年3月8日-令和4年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 3月 7日現在) | 当期 (2022年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,226,759 | 25,080,791 |
| 親投資信託受益証券 | 10,015,206,631 | 14,841,262,586 |
| 派生商品評価勘定 | 13,674,469 | - |
| 未収入金 | 66,109,263 | 107,000,000 |
| 流動資産合計 | 10,113,217,122 | 14,973,343,377 |
| 資産合計 | 10,113,217,122 | 14,973,343,377 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 370,715,583 |
| 未払金 | 207,805 | 1,105,112 |
| 未払収益分配金 | 56,808,000 | 98,707,000 |
| 未払受託者報酬 | 500,191 | 753,734 |
| 未払委託者報酬 | 6,252,345 | 9,421,678 |
| 未払利息 | 2 | 24 |
| その他未払費用 | 900,374 | 1,392,348 |
| 流動負債合計 | 64,668,717 | 482,095,479 |
| 負債合計 | 64,668,717 | 482,095,479 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,520,000,000 | 16,730,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △471,451,595 | △2,238,752,102 |
| (分配準備積立金) | 589,401 | 637,128 |
| 元本等合計 | 10,048,548,405 | 14,491,247,898 |
| 純資産合計 | 10,048,548,405 | 14,491,247,898 |
| 負債純資産合計 | 10,113,217,122 | 14,973,343,377 |
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