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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月8日-令和4年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 9月 7日現在) | 当期 (2022年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,051,801 | 18,226,759 |
| 親投資信託受益証券 | 5,422,678,805 | 10,015,206,631 |
| 派生商品評価勘定 | 21,064,751 | 13,674,469 |
| 未収入金 | 35,163,566 | 66,109,263 |
| 流動資産合計 | 5,487,958,923 | 10,113,217,122 |
| 資産合計 | 5,487,958,923 | 10,113,217,122 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 207,805 |
| 未払収益分配金 | 30,780,000 | 56,808,000 |
| 未払受託者報酬 | 243,694 | 500,191 |
| 未払委託者報酬 | 3,046,120 | 6,252,345 |
| 未払利息 | 6 | 2 |
| その他未払費用 | 419,609 | 900,374 |
| 流動負債合計 | 34,489,429 | 64,668,717 |
| 負債合計 | 34,489,429 | 64,668,717 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,400,000,000 | 10,520,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 53,469,494 | △471,451,595 |
| (分配準備積立金) | 71,732 | 589,401 |
| 元本等合計 | 5,453,469,494 | 10,048,548,405 |
| 純資産合計 | 5,453,469,494 | 10,048,548,405 |
| 負債純資産合計 | 5,487,958,923 | 10,113,217,122 |
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