有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/03/08-2023/09/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 3月 7日現在) | 当期 (2023年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,956,348 | 58,526,252 |
| 親投資信託受益証券 | 13,001,112,135 | 14,827,273,783 |
| 派生商品評価勘定 | 10,713,484 | - |
| 未収入金 | 104,342,848 | 80,000,000 |
| 流動資産合計 | 13,135,124,815 | 14,965,800,035 |
| 資産合計 | 13,135,124,815 | 14,965,800,035 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 257,291,392 |
| 未払金 | 438,132 | 1,153,450 |
| 未払収益分配金 | 95,404,000 | 113,715,000 |
| 未払受託者報酬 | 719,153 | 771,796 |
| 未払委託者報酬 | 8,989,390 | 9,647,463 |
| 未払利息 | 5 | 110 |
| その他未払費用 | 750,050 | 829,718 |
| 流動負債合計 | 106,300,730 | 383,408,929 |
| 負債合計 | 106,300,730 | 383,408,929 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,640,000,000 | 18,050,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,611,175,915 | △3,467,608,894 |
| (分配準備積立金) | 600,744 | 93,984 |
| 元本等合計 | 13,028,824,085 | 14,582,391,106 |
| 純資産合計 | 13,028,824,085 | 14,582,391,106 |
| 負債純資産合計 | 13,135,124,815 | 14,965,800,035 |
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