有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月8日-令和2年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 3月 7日現在) | 当期 (2020年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 580,261 | 1,274,872 |
| 親投資信託受益証券 | 179,659,201 | 318,278,731 |
| 派生商品評価勘定 | 3,310,062 | - |
| 未収入金 | 1,300,000 | 2,500,000 |
| 流動資産合計 | 184,849,524 | 322,053,603 |
| 資産合計 | 184,849,524 | 322,053,603 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,239,806 |
| 未払金 | - | 15,430 |
| 未払収益分配金 | 1,188,000 | 2,356,000 |
| 未払受託者報酬 | 8,505 | 17,420 |
| 未払委託者報酬 | 106,270 | 217,715 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 22,088 | 52,432 |
| 流動負債合計 | 1,324,863 | 4,898,804 |
| 負債合計 | 1,324,863 | 4,898,804 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 180,000,000 | 310,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,524,661 | 7,154,799 |
| (分配準備積立金) | 47 | 23,785 |
| 元本等合計 | 183,524,661 | 317,154,799 |
| 純資産合計 | 183,524,661 | 317,154,799 |
| 負債純資産合計 | 184,849,524 | 322,053,603 |
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