有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/03/08-2025/09/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年 3月 7日現在) | 当期 (2025年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,478,316 | 199,772,795 |
| 親投資信託受益証券 | 16,684,309,101 | 17,224,550,143 |
| 派生商品評価勘定 | 261,862,874 | - |
| 未収入金 | 170,465,959 | - |
| 未収利息 | 207 | 8,037 |
| 流動資産合計 | 17,132,116,457 | 17,424,330,975 |
| 資産合計 | 17,132,116,457 | 17,424,330,975 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 131,205,904 |
| 未払収益分配金 | 156,096,000 | 165,908,000 |
| 未払受託者報酬 | 929,706 | 942,901 |
| 未払委託者報酬 | 11,621,315 | 11,786,185 |
| その他未払費用 | 1,809,014 | 1,845,696 |
| 流動負債合計 | 170,456,035 | 311,688,686 |
| 負債合計 | 170,456,035 | 311,688,686 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,680,000,000 | 21,830,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,718,339,578 | △4,717,357,711 |
| (分配準備積立金) | 824,838 | 1,015,487 |
| 元本等合計 | 16,961,660,422 | 17,112,642,289 |
| 純資産合計 | 16,961,660,422 | 17,112,642,289 |
| 負債純資産合計 | 17,132,116,457 | 17,424,330,975 |
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