有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年3月8日-令和3年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 3月 7日現在) | 当期 (2021年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,155,991 | 9,051,801 |
| 親投資信託受益証券 | 1,669,905,164 | 5,422,678,805 |
| 派生商品評価勘定 | - | 21,064,751 |
| 未収入金 | 7,800,000 | 35,163,566 |
| 流動資産合計 | 1,678,861,155 | 5,487,958,923 |
| 資産合計 | 1,678,861,155 | 5,487,958,923 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 19,547,923 | - |
| 未払金 | 22,760 | - |
| 未払収益分配金 | 6,724,000 | 30,780,000 |
| 未払受託者報酬 | 51,071 | 243,694 |
| 未払委託者報酬 | 638,389 | 3,046,120 |
| 未払利息 | - | 6 |
| その他未払費用 | 58,239 | 419,609 |
| 流動負債合計 | 27,042,382 | 34,489,429 |
| 負債合計 | 27,042,382 | 34,489,429 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,640,000,000 | 5,400,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,818,773 | 53,469,494 |
| (分配準備積立金) | 10,650 | 71,732 |
| 元本等合計 | 1,651,818,773 | 5,453,469,494 |
| 純資産合計 | 1,651,818,773 | 5,453,469,494 |
| 負債純資産合計 | 1,678,861,155 | 5,487,958,923 |
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