有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/09/08-2024/03/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 9月 7日現在) | 当期 (2024年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,526,252 | 17,192,689 |
| 親投資信託受益証券 | 14,827,273,783 | 15,172,183,523 |
| 派生商品評価勘定 | - | 127,827,160 |
| 未収入金 | 80,000,000 | 136,621,513 |
| 流動資産合計 | 14,965,800,035 | 15,453,824,885 |
| 資産合計 | 14,965,800,035 | 15,453,824,885 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 257,291,392 | - |
| 未払金 | 1,153,450 | 130,690 |
| 未払収益分配金 | 113,715,000 | 125,070,000 |
| 未払受託者報酬 | 771,796 | 838,190 |
| 未払委託者報酬 | 9,647,463 | 10,477,385 |
| 未払利息 | 110 | 5 |
| その他未払費用 | 829,718 | 878,049 |
| 流動負債合計 | 383,408,929 | 137,394,319 |
| 負債合計 | 383,408,929 | 137,394,319 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,050,000,000 | 18,950,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,467,608,894 | △3,633,569,434 |
| (分配準備積立金) | 93,984 | 1,138,239 |
| 元本等合計 | 14,582,391,106 | 15,316,430,566 |
| 純資産合計 | 14,582,391,106 | 15,316,430,566 |
| 負債純資産合計 | 14,965,800,035 | 15,453,824,885 |
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