有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年9月8日-令和3年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 9月 7日現在) | 当期 (2021年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,274,872 | 1,155,991 |
| 親投資信託受益証券 | 318,278,731 | 1,669,905,164 |
| 未収入金 | 2,500,000 | 7,800,000 |
| 流動資産合計 | 322,053,603 | 1,678,861,155 |
| 資産合計 | 322,053,603 | 1,678,861,155 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,239,806 | 19,547,923 |
| 未払金 | 15,430 | 22,760 |
| 未払収益分配金 | 2,356,000 | 6,724,000 |
| 未払受託者報酬 | 17,420 | 51,071 |
| 未払委託者報酬 | 217,715 | 638,389 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 52,432 | 58,239 |
| 流動負債合計 | 4,898,804 | 27,042,382 |
| 負債合計 | 4,898,804 | 27,042,382 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 310,000,000 | 1,640,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,154,799 | 11,818,773 |
| (分配準備積立金) | 23,785 | 10,650 |
| 元本等合計 | 317,154,799 | 1,651,818,773 |
| 純資産合計 | 317,154,799 | 1,651,818,773 |
| 負債純資産合計 | 322,053,603 | 1,678,861,155 |
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