有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年7月12日-令和1年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| 当期 (2019年10月12日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 5,868,328 |
| 投資証券 | 12,093,966,470 |
| 未収配当金 | 23,717,674 |
| 流動資産合計 | 12,123,552,472 |
| 資産合計 | 12,123,552,472 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 299,886 |
| 未払委託者報酬 | 1,799,271 |
| 未払利息 | 2 |
| その他未払費用 | 2,903,726 |
| 流動負債合計 | 5,002,885 |
| 負債合計 | 5,002,885 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,861,799,130 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,256,750,457 |
| (分配準備積立金) | 18,808,784 |
| 元本等合計 | 12,118,549,587 |
| 純資産合計 | 12,118,549,587 |
| 負債純資産合計 | 12,123,552,472 |
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