有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/04/13-2025/10/12)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年 4月12日現在) | 当期 (2025年10月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 601,032,945 | 757,355,111 |
| 投資証券 | 59,936,597,700 | 65,987,104,200 |
| 派生商品評価勘定 | 41,580,000 | 10,556,000 |
| 未収配当金 | 786,299,866 | 805,250,362 |
| 未収利息 | 15,024 | 28,389 |
| 差入委託証拠金 | 68,821,758 | 44,051,064 |
| 流動資産合計 | 61,434,347,293 | 67,604,345,126 |
| 資産合計 | 61,434,347,293 | 67,604,345,126 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,437,160 | 1,211,190 |
| 前受金 | 34,318,840 | 15,752,810 |
| 未払収益分配金 | 692,444,980 | 677,552,600 |
| 未払受託者報酬 | 5,625,319 | 6,244,221 |
| 未払委託者報酬 | 33,751,890 | 37,465,312 |
| その他未払費用 | 18,389,604 | 42,925,009 |
| 流動負債合計 | 785,967,793 | 781,151,142 |
| 負債合計 | 785,967,793 | 781,151,142 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 69,556,098,241 | 68,060,158,670 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,907,718,741 | △1,236,964,686 |
| (分配準備積立金) | 107,272,322 | 101,993,591 |
| 元本等合計 | 60,648,379,500 | 66,823,193,984 |
| 純資産合計 | 60,648,379,500 | 66,823,193,984 |
| 負債純資産合計 | 61,434,347,293 | 67,604,345,126 |
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