有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年10月13日-令和4年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年10月12日現在) | 当期 (2022年 4月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 271,604,679 | 264,824,300 |
| 投資証券 | 40,036,759,860 | 40,757,731,650 |
| 派生商品評価勘定 | - | 20,580,000 |
| 未収入金 | - | 22,519,620 |
| 未収配当金 | 318,236,981 | 450,953,371 |
| 前払金 | 22,986,960 | - |
| 差入委託証拠金 | 7,174,000 | 21,707,000 |
| 流動資産合計 | 40,656,762,480 | 41,538,315,941 |
| 資産合計 | 40,656,762,480 | 41,538,315,941 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,367,960 | 1,331,550 |
| 前受金 | - | 45,348,450 |
| 未払金 | 12,991,550 | - |
| 未払収益分配金 | 291,791,252 | 325,796,048 |
| 未払受託者報酬 | 3,127,320 | 3,808,129 |
| 未払委託者報酬 | 18,763,887 | 22,848,721 |
| 未払利息 | 154 | 45 |
| その他未払費用 | 5,943,083 | 18,700,376 |
| 流動負債合計 | 343,985,206 | 417,833,319 |
| 負債合計 | 343,985,206 | 417,833,319 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,821,763,316 | 40,907,766,277 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,491,013,958 | 212,716,345 |
| (分配準備積立金) | 10,476,305 | 99,927,101 |
| 元本等合計 | 40,312,777,274 | 41,120,482,622 |
| 純資産合計 | 40,312,777,274 | 41,120,482,622 |
| 負債純資産合計 | 40,656,762,480 | 41,538,315,941 |
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