有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/04/13-2023/10/12)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 4月12日現在) | 当期 (2023年10月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 275,945,213 | 299,573,709 |
| 投資証券 | 51,190,326,400 | 54,307,247,000 |
| 派生商品評価勘定 | 724,740 | - |
| 未収入金 | 55,834,524 | 133,047,230 |
| 未収配当金 | 552,022,338 | 610,058,097 |
| 前払金 | 566,260 | 26,137,500 |
| その他未収収益 | - | 3,235 |
| 差入委託証拠金 | 34,083,000 | 36,532,000 |
| 流動資産合計 | 52,109,502,475 | 55,412,598,771 |
| 資産合計 | 52,109,502,475 | 55,412,598,771 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,976,000 | 13,700,500 |
| 未払金 | 3,726,060 | 59,567,967 |
| 未払収益分配金 | 449,368,480 | 492,399,067 |
| 未払受託者報酬 | 4,419,899 | 5,129,084 |
| 未払委託者報酬 | 26,519,364 | 30,774,479 |
| 未払利息 | 56 | 278 |
| 受入担保金 | - | 140,385 |
| その他未払費用 | 17,844,840 | 27,805,757 |
| 流動負債合計 | 504,854,699 | 629,517,517 |
| 負債合計 | 504,854,699 | 629,517,517 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,423,829,770 | 58,189,983,859 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,819,181,994 | △3,406,902,605 |
| (分配準備積立金) | 96,582,777 | 75,796,208 |
| 元本等合計 | 51,604,647,776 | 54,783,081,254 |
| 純資産合計 | 51,604,647,776 | 54,783,081,254 |
| 負債純資産合計 | 52,109,502,475 | 55,412,598,771 |
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