有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月13日-令和2年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 4月12日現在) | 当期 (2020年10月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,429,192 | 109,422,036 |
| 投資証券 | 15,625,919,740 | 17,307,410,640 |
| 派生商品評価勘定 | 254,790 | 1,750,000 |
| 未収入金 | 99,614,414 | 105,123,859 |
| 未収配当金 | 121,176,167 | 184,103,534 |
| 前払金 | 19,092,380 | - |
| 差入委託証拠金 | 10,444,000 | 56,114,500 |
| 流動資産合計 | 15,916,930,683 | 17,763,924,569 |
| 資産合計 | 15,916,930,683 | 17,763,924,569 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 454,400 |
| 前受金 | - | 2,990,100 |
| 未払金 | 19,762,680 | - |
| 未払収益分配金 | 94,468,561 | 164,835,940 |
| 未払受託者報酬 | 1,220,069 | 1,528,873 |
| 未払委託者報酬 | 7,320,357 | 9,173,188 |
| 未払利息 | 97 | 34 |
| その他未払費用 | 3,822,826 | 4,549,944 |
| 流動負債合計 | 126,594,590 | 183,532,479 |
| 負債合計 | 126,594,590 | 183,532,479 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,190,142,623 | 20,192,402,748 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,399,806,530 | △2,612,010,658 |
| (分配準備積立金) | 83,862,601 | 70,155,033 |
| 元本等合計 | 15,790,336,093 | 17,580,392,090 |
| 純資産合計 | 15,790,336,093 | 17,580,392,090 |
| 負債純資産合計 | 15,916,930,683 | 17,763,924,569 |
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