有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/10/13-2025/04/12)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年10月12日現在) | 当期 (2025年 4月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 503,886,774 | 601,032,945 |
| 投資証券 | 57,175,633,400 | 59,936,597,700 |
| 派生商品評価勘定 | - | 41,580,000 |
| 未収配当金 | 731,875,941 | 786,299,866 |
| 未収利息 | 5,760 | 15,024 |
| 前払金 | 25,193,850 | - |
| 差入委託証拠金 | 53,910,034 | 68,821,758 |
| 流動資産合計 | 58,490,505,759 | 61,434,347,293 |
| 資産合計 | 58,490,505,759 | 61,434,347,293 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 26,639,850 | 1,437,160 |
| 前受金 | - | 34,318,840 |
| 未払収益分配金 | 596,441,574 | 692,444,980 |
| 未払受託者報酬 | 5,724,760 | 5,625,319 |
| 未払委託者報酬 | 34,348,534 | 33,751,890 |
| その他未払費用 | 28,532,607 | 18,389,604 |
| 流動負債合計 | 691,687,325 | 785,967,793 |
| 負債合計 | 691,687,325 | 785,967,793 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 66,569,506,787 | 69,556,098,241 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,770,688,353 | △8,907,718,741 |
| (分配準備積立金) | 101,226,838 | 107,272,322 |
| 元本等合計 | 57,798,818,434 | 60,648,379,500 |
| 純資産合計 | 57,798,818,434 | 60,648,379,500 |
| 負債純資産合計 | 58,490,505,759 | 61,434,347,293 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
