有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年10月13日-令和2年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年10月12日現在) | 当期 (2020年 4月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,868,328 | 40,429,192 |
| 投資証券 | 12,093,966,470 | 15,625,919,740 |
| 派生商品評価勘定 | - | 254,790 |
| 未収入金 | - | 99,614,414 |
| 未収配当金 | 23,717,674 | 121,176,167 |
| 前払金 | - | 19,092,380 |
| 差入委託証拠金 | - | 10,444,000 |
| 流動資産合計 | 12,123,552,472 | 15,916,930,683 |
| 資産合計 | 12,123,552,472 | 15,916,930,683 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 19,762,680 |
| 未払収益分配金 | - | 94,468,561 |
| 未払受託者報酬 | 299,886 | 1,220,069 |
| 未払委託者報酬 | 1,799,271 | 7,320,357 |
| 未払利息 | 2 | 97 |
| その他未払費用 | 2,903,726 | 3,822,826 |
| 流動負債合計 | 5,002,885 | 126,594,590 |
| 負債合計 | 5,002,885 | 126,594,590 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,861,799,130 | 20,190,142,623 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,256,750,457 | △4,399,806,530 |
| (分配準備積立金) | 18,808,784 | 83,862,601 |
| 元本等合計 | 12,118,549,587 | 15,790,336,093 |
| 純資産合計 | 12,118,549,587 | 15,790,336,093 |
| 負債純資産合計 | 12,123,552,472 | 15,916,930,683 |
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