有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年4月13日-令和3年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 4月12日現在) | 当期 (2021年10月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 283,981,409 | 271,604,679 |
| 投資証券 | 30,505,887,150 | 40,036,759,860 |
| 派生商品評価勘定 | 18,926,250 | - |
| 未収入金 | 17,997,400 | - |
| 未収配当金 | 257,912,749 | 318,236,981 |
| 前払金 | - | 22,986,960 |
| 差入委託証拠金 | 8,403,000 | 7,174,000 |
| 流動資産合計 | 31,093,107,958 | 40,656,762,480 |
| 資産合計 | 31,093,107,958 | 40,656,762,480 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 11,367,960 |
| 前受金 | 40,001,250 | - |
| 未払金 | - | 12,991,550 |
| 未払収益分配金 | 237,439,424 | 291,791,252 |
| 未払受託者報酬 | 2,230,281 | 3,127,320 |
| 未払委託者報酬 | 13,381,644 | 18,763,887 |
| 未払利息 | 87 | 154 |
| その他未払費用 | 13,112,246 | 5,943,083 |
| 流動負債合計 | 306,164,932 | 343,985,206 |
| 負債合計 | 306,164,932 | 343,985,206 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,813,487,676 | 38,821,763,316 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 973,455,350 | 1,491,013,958 |
| (分配準備積立金) | 6,686,399 | 10,476,305 |
| 元本等合計 | 30,786,943,026 | 40,312,777,274 |
| 純資産合計 | 30,786,943,026 | 40,312,777,274 |
| 負債純資産合計 | 31,093,107,958 | 40,656,762,480 |
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