有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年4月13日-令和4年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 4月12日現在) | 当期 (2022年10月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 264,824,300 | 246,671,364 |
| 投資証券 | 40,757,731,650 | 40,987,228,250 |
| 派生商品評価勘定 | 20,580,000 | 651,690 |
| 未収入金 | 22,519,620 | - |
| 未収配当金 | 450,953,371 | 460,639,792 |
| 前払金 | - | 29,050,810 |
| 差入委託証拠金 | 21,707,000 | 23,441,000 |
| 流動資産合計 | 41,538,315,941 | 41,747,682,906 |
| 資産合計 | 41,538,315,941 | 41,747,682,906 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,331,550 | 12,162,500 |
| 前受金 | 45,348,450 | - |
| 未払金 | - | 16,061,400 |
| 未払収益分配金 | 325,796,048 | 339,729,616 |
| 未払受託者報酬 | 3,808,129 | 4,142,863 |
| 未払委託者報酬 | 22,848,721 | 24,857,172 |
| 未払利息 | 45 | 219 |
| その他未払費用 | 18,700,376 | 16,568,742 |
| 流動負債合計 | 417,833,319 | 413,522,512 |
| 負債合計 | 417,833,319 | 413,522,512 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,907,766,277 | 42,130,666,676 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 212,716,345 | △796,506,282 |
| (分配準備積立金) | 99,927,101 | 95,801,019 |
| 元本等合計 | 41,120,482,622 | 41,334,160,394 |
| 純資産合計 | 41,120,482,622 | 41,334,160,394 |
| 負債純資産合計 | 41,538,315,941 | 41,747,682,906 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
