有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/04/13-2024/10/12)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 4月12日現在) | 当期 (2024年10月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 468,788,945 | 503,886,774 |
| 投資証券 | 57,237,779,850 | 57,175,633,400 |
| 派生商品評価勘定 | 19,425,000 | - |
| 未収入金 | 90,479,138 | - |
| 未収配当金 | 626,861,689 | 731,875,941 |
| 未収利息 | 692 | 5,760 |
| 前払金 | - | 25,193,850 |
| 差入委託証拠金 | 54,355,734 | 53,910,034 |
| 流動資産合計 | 58,497,691,048 | 58,490,505,759 |
| 資産合計 | 58,497,691,048 | 58,490,505,759 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,600,340 | 26,639,850 |
| 前受金 | 55,724,160 | - |
| 未払金 | 14,406,007 | - |
| 未払収益分配金 | 604,125,406 | 596,441,574 |
| 未払受託者報酬 | 4,981,250 | 5,724,760 |
| 未払委託者報酬 | 29,887,451 | 34,348,534 |
| その他未払費用 | 15,323,990 | 28,532,607 |
| 流動負債合計 | 726,048,604 | 691,687,325 |
| 負債合計 | 726,048,604 | 691,687,325 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 63,878,312,666 | 66,569,506,787 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,106,670,222 | △8,770,688,353 |
| (分配準備積立金) | 6,460,192 | 101,226,838 |
| 元本等合計 | 57,771,642,444 | 57,798,818,434 |
| 純資産合計 | 57,771,642,444 | 57,798,818,434 |
| 負債純資産合計 | 58,497,691,048 | 58,490,505,759 |
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