有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年10月12日現在) | 当期 (2021年 4月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 109,422,036 | 283,981,409 |
| 投資証券 | 17,307,410,640 | 30,505,887,150 |
| 派生商品評価勘定 | 1,750,000 | 18,926,250 |
| 未収入金 | 105,123,859 | 17,997,400 |
| 未収配当金 | 184,103,534 | 257,912,749 |
| 差入委託証拠金 | 56,114,500 | 8,403,000 |
| 流動資産合計 | 17,763,924,569 | 31,093,107,958 |
| 資産合計 | 17,763,924,569 | 31,093,107,958 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 454,400 | - |
| 前受金 | 2,990,100 | 40,001,250 |
| 未払収益分配金 | 164,835,940 | 237,439,424 |
| 未払受託者報酬 | 1,528,873 | 2,230,281 |
| 未払委託者報酬 | 9,173,188 | 13,381,644 |
| 未払利息 | 34 | 87 |
| その他未払費用 | 4,549,944 | 13,112,246 |
| 流動負債合計 | 183,532,479 | 306,164,932 |
| 負債合計 | 183,532,479 | 306,164,932 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,192,402,748 | 29,813,487,676 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,612,010,658 | 973,455,350 |
| (分配準備積立金) | 70,155,033 | 6,686,399 |
| 元本等合計 | 17,580,392,090 | 30,786,943,026 |
| 純資産合計 | 17,580,392,090 | 30,786,943,026 |
| 負債純資産合計 | 17,763,924,569 | 31,093,107,958 |
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