有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/10/13-2026/04/12)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年10月12日現在) | 当期 (2026年 4月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 757,355,111 | 740,317,467 |
| 投資証券 | 65,987,104,200 | 63,836,002,850 |
| 派生商品評価勘定 | 10,556,000 | 373,880 |
| 未収配当金 | 805,250,362 | 809,269,124 |
| 未収利息 | 28,389 | 42,967 |
| 前払金 | - | 44,983,620 |
| 差入委託証拠金 | 44,051,064 | 58,838,804 |
| 流動資産合計 | 67,604,345,126 | 65,489,828,712 |
| 資産合計 | 67,604,345,126 | 65,489,828,712 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,211,190 | 44,138,000 |
| 前受金 | 15,752,810 | - |
| 未払収益分配金 | 677,552,600 | 755,389,138 |
| 未払受託者報酬 | 6,244,221 | 6,239,702 |
| 未払委託者報酬 | 37,465,312 | 37,438,187 |
| その他未払費用 | 42,925,009 | 23,164,132 |
| 流動負債合計 | 781,151,142 | 866,369,159 |
| 負債合計 | 781,151,142 | 866,369,159 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 68,060,158,670 | 65,981,599,054 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,236,964,686 | △1,358,139,501 |
| (分配準備積立金) | 101,993,591 | 65,084,026 |
| 元本等合計 | 66,823,193,984 | 64,623,459,553 |
| 純資産合計 | 66,823,193,984 | 64,623,459,553 |
| 負債純資産合計 | 67,604,345,126 | 65,489,828,712 |
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