有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年8月1日-令和2年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| 当期 2020年 1月27日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 425,788,833 |
| 親投資信託受益証券 | 12,410,900,301 |
| 未収入金 | 42,470,859 |
| 流動資産合計 | 12,879,159,993 |
| 資産合計 | 12,879,159,993 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 62,977,625 |
| 未払解約金 | 24,428,496 |
| 未払受託者報酬 | 376,684 |
| 未払委託者報酬 | 18,834,616 |
| 未払利息 | 124 |
| その他未払費用 | 3,344,962 |
| 流動負債合計 | 109,962,507 |
| 負債合計 | 109,962,507 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 12,595,525,060 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 173,672,426 |
| (分配準備積立金) | 350,590,999 |
| 元本等合計 | 12,769,197,486 |
| 純資産合計 | 12,769,197,486 |
| 負債純資産合計 | 12,879,159,993 |
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