有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/07/26-2024/01/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 7月25日現在 | 当期 2024年 1月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,070,214 | 68,509,486 |
| 親投資信託受益証券 | 4,355,512,636 | 4,366,541,760 |
| 未収入金 | 37,656,299 | 26,441,732 |
| 流動資産合計 | 4,456,239,149 | 4,461,492,978 |
| 資産合計 | 4,456,239,149 | 4,461,492,978 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,180,080 | 21,310,387 |
| 未払解約金 | 6,057,800 | 153,855 |
| 未払受託者報酬 | 115,760 | 123,089 |
| 未払委託者報酬 | 5,788,513 | 6,154,897 |
| 未払利息 | 138 | 18 |
| その他未払費用 | 2,838,829 | 1,439,250 |
| 流動負債合計 | 36,981,120 | 29,181,496 |
| 負債合計 | 36,981,120 | 29,181,496 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,436,016,188 | 4,262,077,405 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,758,159 | 170,234,077 |
| (分配準備積立金) | 339,459,412 | 366,574,513 |
| 元本等合計 | 4,419,258,029 | 4,432,311,482 |
| 純資産合計 | 4,419,258,029 | 4,432,311,482 |
| 負債純資産合計 | 4,456,239,149 | 4,461,492,978 |
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