- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/01/26-2024/07/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 1月25日現在 | 当期 2024年 7月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,509,486 | 75,979,665 |
| 親投資信託受益証券 | 4,366,541,760 | 4,295,450,429 |
| 未収入金 | 26,441,732 | 31,200,436 |
| 未収利息 | - | 177 |
| 流動資産合計 | 4,461,492,978 | 4,402,630,707 |
| 資産合計 | 4,461,492,978 | 4,402,630,707 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,310,387 | 19,753,469 |
| 未払解約金 | 153,855 | 11,289,383 |
| 未払受託者報酬 | 123,089 | 123,860 |
| 未払委託者報酬 | 6,154,897 | 6,193,487 |
| 未払利息 | 18 | - |
| その他未払費用 | 1,439,250 | 2,867,992 |
| 流動負債合計 | 29,181,496 | 40,228,191 |
| 負債合計 | 29,181,496 | 40,228,191 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,262,077,405 | 3,950,693,879 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 170,234,077 | 411,708,637 |
| (分配準備積立金) | 366,574,513 | 653,887,800 |
| 元本等合計 | 4,432,311,482 | 4,362,402,516 |
| 純資産合計 | 4,432,311,482 | 4,362,402,516 |
| 負債純資産合計 | 4,461,492,978 | 4,402,630,707 |
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