有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 1月25日現在 | 当期 2021年 7月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 273,338,695 | 232,401,393 |
| 親投資信託受益証券 | 10,402,865,105 | 8,609,712,325 |
| 未収入金 | 87,083,704 | 54,282,282 |
| 流動資産合計 | 10,763,287,504 | 8,896,396,000 |
| 資産合計 | 10,763,287,504 | 8,896,396,000 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 59,391,538 | 47,353,670 |
| 未払解約金 | 47,328,028 | 29,898,309 |
| 未払受託者報酬 | 301,150 | 249,687 |
| 未払委託者報酬 | 15,057,873 | 12,484,822 |
| 未払利息 | 27 | 193 |
| その他未払費用 | 1,849,567 | 3,477,997 |
| 流動負債合計 | 123,928,183 | 93,464,678 |
| 負債合計 | 123,928,183 | 93,464,678 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,878,307,761 | 9,470,734,077 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,238,948,440 | △667,802,755 |
| (分配準備積立金) | 460,947,793 | 432,527,560 |
| 元本等合計 | 10,639,359,321 | 8,802,931,322 |
| 純資産合計 | 10,639,359,321 | 8,802,931,322 |
| 負債純資産合計 | 10,763,287,504 | 8,896,396,000 |
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