有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/07/26-2026/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 7月25日現在 | 当期 2026年 1月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,474,197 | 61,638,682 |
| 親投資信託受益証券 | 3,713,079,156 | 3,793,004,193 |
| 未収入金 | 28,057,470 | 17,457,859 |
| 未収利息 | 699 | 1,248 |
| 流動資産合計 | 3,793,611,522 | 3,872,101,982 |
| 資産合計 | 3,793,611,522 | 3,872,101,982 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,157,883 | 15,723,225 |
| 未払解約金 | 2,038,262 | 516,573 |
| 未払受託者報酬 | 102,269 | 110,038 |
| 未払委託者報酬 | 5,113,938 | 5,502,360 |
| その他未払費用 | 2,724,586 | 1,383,590 |
| 流動負債合計 | 27,136,938 | 23,235,786 |
| 負債合計 | 27,136,938 | 23,235,786 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,431,576,705 | 3,144,645,067 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 334,897,879 | 704,221,129 |
| (分配準備積立金) | 627,283,098 | 758,096,980 |
| 元本等合計 | 3,766,474,584 | 3,848,866,196 |
| 純資産合計 | 3,766,474,584 | 3,848,866,196 |
| 負債純資産合計 | 3,793,611,522 | 3,872,101,982 |
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