- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/01/28-2025/07/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 1月27日現在 | 当期 2025年 7月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,923,454 | 52,474,197 |
| 親投資信託受益証券 | 4,146,025,430 | 3,713,079,156 |
| 未収入金 | 44,114,075 | 28,057,470 |
| 未収利息 | 784 | 699 |
| 流動資産合計 | 4,249,063,743 | 3,793,611,522 |
| 資産合計 | 4,249,063,743 | 3,793,611,522 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,745,979 | 17,157,883 |
| 未払解約金 | 17,346,744 | 2,038,262 |
| 未払受託者報酬 | 125,625 | 102,269 |
| 未払委託者報酬 | 6,281,740 | 5,113,938 |
| その他未払費用 | 1,396,626 | 2,724,586 |
| 流動負債合計 | 43,896,714 | 27,136,938 |
| 負債合計 | 43,896,714 | 27,136,938 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,749,195,953 | 3,431,576,705 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 455,971,076 | 334,897,879 |
| (分配準備積立金) | 650,004,298 | 627,283,098 |
| 元本等合計 | 4,205,167,029 | 3,766,474,584 |
| 純資産合計 | 4,205,167,029 | 3,766,474,584 |
| 負債純資産合計 | 4,249,063,743 | 3,793,611,522 |
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