有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 7月27日現在 | 当期 2021年 1月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 320,311,032 | 273,338,695 |
| 親投資信託受益証券 | 11,166,252,040 | 10,402,865,105 |
| 未収入金 | 46,235,347 | 87,083,704 |
| 流動資産合計 | 11,532,798,419 | 10,763,287,504 |
| 資産合計 | 11,532,798,419 | 10,763,287,504 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 64,108,178 | 59,391,538 |
| 未払解約金 | 19,964 | 47,328,028 |
| 未払受託者報酬 | 332,871 | 301,150 |
| 未払委託者報酬 | 16,644,022 | 15,057,873 |
| 未払利息 | 232 | 27 |
| その他未払費用 | 3,672,263 | 1,849,567 |
| 流動負債合計 | 84,777,530 | 123,928,183 |
| 負債合計 | 84,777,530 | 123,928,183 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,821,635,708 | 11,878,307,761 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,373,614,819 | △1,238,948,440 |
| (分配準備積立金) | 418,017,811 | 460,947,793 |
| 元本等合計 | 11,448,020,889 | 10,639,359,321 |
| 純資産合計 | 11,448,020,889 | 10,639,359,321 |
| 負債純資産合計 | 11,532,798,419 | 10,763,287,504 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
