有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年7月27日-令和4年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 7月26日現在 | 当期 2022年 1月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 232,401,393 | 116,590,392 |
| 親投資信託受益証券 | 8,609,712,325 | 7,351,035,918 |
| 未収入金 | 54,282,282 | 58,370,414 |
| 流動資産合計 | 8,896,396,000 | 7,525,996,724 |
| 資産合計 | 8,896,396,000 | 7,525,996,724 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,353,670 | 41,926,086 |
| 未払解約金 | 29,898,309 | 14,413,167 |
| 未払受託者報酬 | 249,687 | 201,133 |
| 未払委託者報酬 | 12,484,822 | 10,057,047 |
| 未払利息 | 193 | 30 |
| その他未払費用 | 3,477,997 | 1,631,123 |
| 流動負債合計 | 93,464,678 | 68,228,586 |
| 負債合計 | 93,464,678 | 68,228,586 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,470,734,077 | 8,385,217,371 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △667,802,755 | △927,449,233 |
| (分配準備積立金) | 432,527,560 | 428,061,746 |
| 元本等合計 | 8,802,931,322 | 7,457,768,138 |
| 純資産合計 | 8,802,931,322 | 7,457,768,138 |
| 負債純資産合計 | 8,896,396,000 | 7,525,996,724 |
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