有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/01/26-2023/07/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 1月25日現在 | 当期 2023年 7月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,492,427 | 63,070,214 |
| 親投資信託受益証券 | 4,261,167,913 | 4,355,512,636 |
| 未収入金 | 48,530,448 | 37,656,299 |
| 流動資産合計 | 4,380,190,788 | 4,456,239,149 |
| 資産合計 | 4,380,190,788 | 4,456,239,149 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,724,749 | 22,180,080 |
| 未払解約金 | 24,579,293 | 6,057,800 |
| 未払受託者報酬 | 120,691 | 115,760 |
| 未払委託者報酬 | 6,035,066 | 5,788,513 |
| 未払利息 | 20 | 138 |
| その他未払費用 | 1,436,496 | 2,838,829 |
| 流動負債合計 | 55,896,315 | 36,981,120 |
| 負債合計 | 55,896,315 | 36,981,120 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,744,949,973 | 4,436,016,188 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △420,655,500 | △16,758,159 |
| (分配準備積立金) | 314,680,488 | 339,459,412 |
| 元本等合計 | 4,324,294,473 | 4,419,258,029 |
| 純資産合計 | 4,324,294,473 | 4,419,258,029 |
| 負債純資産合計 | 4,380,190,788 | 4,456,239,149 |
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