有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年1月26日-令和4年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 1月25日現在 | 当期 2022年 7月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 116,590,392 | 79,077,699 |
| 親投資信託受益証券 | 7,351,035,918 | 5,170,344,429 |
| 未収入金 | 58,370,414 | 41,665,726 |
| 流動資産合計 | 7,525,996,724 | 5,291,087,854 |
| 資産合計 | 7,525,996,724 | 5,291,087,854 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,926,086 | 29,130,654 |
| 未払解約金 | 14,413,167 | 5,946,821 |
| 未払受託者報酬 | 201,133 | 135,324 |
| 未払委託者報酬 | 10,057,047 | 6,766,704 |
| 未払利息 | 30 | 16 |
| その他未払費用 | 1,631,123 | 3,123,963 |
| 流動負債合計 | 68,228,586 | 45,103,482 |
| 負債合計 | 68,228,586 | 45,103,482 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,385,217,371 | 5,826,130,989 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △927,449,233 | △580,146,617 |
| (分配準備積立金) | 428,061,746 | 342,858,554 |
| 元本等合計 | 7,457,768,138 | 5,245,984,372 |
| 純資産合計 | 7,457,768,138 | 5,245,984,372 |
| 負債純資産合計 | 7,525,996,724 | 5,291,087,854 |
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