有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/07/26-2023/01/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 7月25日現在 | 当期 2023年 1月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 79,077,699 | 70,492,427 |
| 親投資信託受益証券 | 5,170,344,429 | 4,261,167,913 |
| 未収入金 | 41,665,726 | 48,530,448 |
| 流動資産合計 | 5,291,087,854 | 4,380,190,788 |
| 資産合計 | 5,291,087,854 | 4,380,190,788 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,130,654 | 23,724,749 |
| 未払解約金 | 5,946,821 | 24,579,293 |
| 未払受託者報酬 | 135,324 | 120,691 |
| 未払委託者報酬 | 6,766,704 | 6,035,066 |
| 未払利息 | 16 | 20 |
| その他未払費用 | 3,123,963 | 1,436,496 |
| 流動負債合計 | 45,103,482 | 55,896,315 |
| 負債合計 | 45,103,482 | 55,896,315 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,826,130,989 | 4,744,949,973 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △580,146,617 | △420,655,500 |
| (分配準備積立金) | 342,858,554 | 314,680,488 |
| 元本等合計 | 5,245,984,372 | 4,324,294,473 |
| 純資産合計 | 5,245,984,372 | 4,324,294,473 |
| 負債純資産合計 | 5,291,087,854 | 4,380,190,788 |
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