有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/07/26-2025/01/27)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 7月25日現在 | 当期 2025年 1月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 75,979,665 | 58,923,454 |
| 親投資信託受益証券 | 4,295,450,429 | 4,146,025,430 |
| 未収入金 | 31,200,436 | 44,114,075 |
| 未収利息 | 177 | 784 |
| 流動資産合計 | 4,402,630,707 | 4,249,063,743 |
| 資産合計 | 4,402,630,707 | 4,249,063,743 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,753,469 | 18,745,979 |
| 未払解約金 | 11,289,383 | 17,346,744 |
| 未払受託者報酬 | 123,860 | 125,625 |
| 未払委託者報酬 | 6,193,487 | 6,281,740 |
| その他未払費用 | 2,867,992 | 1,396,626 |
| 流動負債合計 | 40,228,191 | 43,896,714 |
| 負債合計 | 40,228,191 | 43,896,714 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,950,693,879 | 3,749,195,953 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 411,708,637 | 455,971,076 |
| (分配準備積立金) | 653,887,800 | 650,004,298 |
| 元本等合計 | 4,362,402,516 | 4,205,167,029 |
| 純資産合計 | 4,362,402,516 | 4,205,167,029 |
| 負債純資産合計 | 4,402,630,707 | 4,249,063,743 |
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