有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年1月9日-令和2年7月8日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

令和2年7月8日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人	713	114,008,700
	GLP投資法人	9,813	1,636,808,400
	MCUBS MidCity投資法人	4,865	351,739,500
	Oneリート投資法人	591	151,532,400
	SOSILA物流リート投資法人	845	118,807,000
	いちごオフィスリート投資法人	2,936	215,208,800
	いちごホテルリート投資法人	628	41,259,600
	さくら総合リート投資法人	820	63,222,000
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,900	679,250,000
	アドバンス・レジデンス投資法人	3,597	1,257,151,500
	イオンリート投資法人	4,092	474,262,800
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	24,362	325,963,560
	インヴィンシブル投資法人	16,633	434,620,290
	エスコンジャパンリート投資法人	461	53,291,600
	オリックス不動産投資法人	7,555	1,073,565,500
	グローバル・ワン不動産投資法人	2,633	254,611,100
	ケネディクス・オフィス投資法人	1,173	706,146,000
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	2,474	483,667,000
	ケネディクス商業リート投資法人	1,465	284,063,500
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1,651	561,340,000
	サムティ・レジデンシャル投資法人	759	79,087,800
	サンケイリアルエステート投資法人	550	56,595,000
	ザイマックス・リート投資法人	550	49,555,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	12,216	552,163,200
	ジャパンエクセレント投資法人	3,508	414,645,600
	ジャパンリアルエステイト投資法人	3,792	2,108,352,000
	スターアジア不動産投資法人	1,258	110,704,000
	スターツプロシード投資法人	591	122,514,300
	タカラレーベン不動産投資法人	1,076	94,365,200
	トーセイ・リート投資法人	825	84,315,000
	ヒューリックリート投資法人	3,225	415,380,000
	フロンティア不動産投資法人	1,347	449,898,000
	プレミア投資法人	3,425	397,985,000
	ヘルスケア&メディカル投資法人	809	97,565,400
	マリモ地方創生リート投資法人	374	37,474,800
	ユナイテッド・アーバン投資法人	8,514	968,041,800
	ラサールロジポート投資法人	3,526	616,344,800
	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	789	117,561,000
	阪急阪神リート投資法人	1,713	209,499,900
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	1,079	569,712,000
	三菱地所物流リート投資法人	746	320,034,000
	産業ファンド投資法人	4,884	910,866,000
	森トラスト・ホテルリート投資法人	890	85,618,000
	森トラスト総合リート投資法人	2,710	350,132,000
	森ヒルズリート投資法人	4,363	616,491,900
	星野リゾート・リート投資法人	577	256,188,000
	積水ハウス・リート投資法人	11,087	790,503,100
	大江戸温泉リート投資法人	644	40,636,400
	大和ハウスリート投資法人	5,410	1,480,176,000
	大和証券オフィス投資法人	875	497,875,000
	大和証券リビング投資法人	4,642	478,590,200
	投資法人みらい	4,312	160,837,600
	東急リアル・エステート投資法人	2,542	362,997,600
	日本アコモデーションファンド投資法人	1,260	853,020,000
	日本ビルファンド投資法人	3,672	2,247,264,000
	日本プライムリアルティ投資法人	2,492	758,814,000
	日本プロロジスリート投資法人	5,706	1,865,862,000
	日本リート投資法人	1,232	403,480,000
	日本リテールファンド投資法人	7,167	951,777,600
	日本ロジスティクスファンド投資法人	2,478	780,570,000
	福岡リート投資法人	1,961	251,008,000
	平和不動産リート投資法人	2,361	237,516,600
	野村不動産マスターファンド投資法人	12,242	1,607,374,600
投資証券 合計		223,386	33,139,911,650
合計			33,139,911,650

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。