有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/07/09-2025/01/08)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2025年1月8日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人	5,877	829,832,400
	GLP投資法人	45,859	5,636,071,100	貸付有価証券 2口
	KDX不動産投資法人	38,196	5,675,925,600
	NTT都市開発リート投資法人	13,877	1,651,363,000
	Oneリート投資法人	2,381	559,535,000
	SOSILA物流リート投資法人	6,812	735,696,000
	いちごオフィスリート投資法人	9,962	794,967,600	貸付有価証券 625口
	いちごホテルリート投資法人	2,259	338,398,200	貸付有価証券 415口
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	6,636	2,193,198,000	貸付有価証券 2,641口
	アドバンス・レジデンス投資法人	13,418	3,927,448,600	貸付有価証券 75口
	イオンリート投資法人	16,747	2,100,073,800	貸付有価証券 569口
	インヴィンシブル投資法人	75,222	4,934,563,200
	エスコンジャパンリート投資法人	3,022	341,183,800	貸付有価証券 167口
	オリックス不動産投資法人	27,203	4,488,495,000
	グローバル・ワン不動産投資法人	9,887	992,654,800
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	6,913	1,929,418,300
	サムティ・レジデンシャル投資法人	3,720	355,260,000	貸付有価証券 5口
	サンケイリアルエステート投資法人	4,374	336,360,600
	ザイマックス・リート投資法人	2,338	267,934,800
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	50,157	3,561,147,000	貸付有価証券 49口
	ジャパンエクセレント投資法人	11,723	1,389,175,500	貸付有価証券 20口
	ジャパンリアルエステイト投資法人	70,120	7,467,780,000
	スターアジア不動産投資法人	25,159	1,305,752,100
	スターツプロシード投資法人	2,367	418,012,200
	タカラレーベン不動産投資法人	8,916	773,908,800
	トーセイ・リート投資法人	2,968	373,968,000	貸付有価証券 4口
	ヒューリックリート投資法人	12,064	1,666,038,400
	フロンティア不動産投資法人	25,328	1,952,788,800
	ヘルスケア&メディカル投資法人	3,366	359,152,200	貸付有価証券 210口
	マリモ地方創生リート投資法人	2,479	261,038,700
	ユナイテッド・アーバン投資法人	30,320	4,293,312,000
	ラサールロジポート投資法人	17,479	2,492,505,400
	阪急阪神リート投資法人	6,509	801,257,900
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	29,759	2,987,868,860	貸付有価証券 980口
	三菱地所物流リート投資法人	4,714	1,631,044,000	貸付有価証券 220口
	産業ファンド投資法人	24,997	2,892,152,900
	森トラストリート投資法人	26,316	1,636,855,200	貸付有価証券 26口
	森ヒルズリート投資法人	16,055	1,987,609,000	貸付有価証券 2,634口
	星野リゾート・リート投資法人	5,774	1,251,803,200	貸付有価証券 3,310口
	積水ハウス・リート投資法人	41,026	3,154,899,400
	大和ハウスリート投資法人	20,360	4,737,772,000
	大和証券オフィス投資法人	5,597	1,618,092,700	貸付有価証券 643口
	大和証券リビング投資法人	20,164	1,806,694,400	貸付有価証券 5口
	投資法人みらい	18,800	766,100,000	貸付有価証券 175口
	東海道リート投資法人	2,332	252,322,400
	東急リアル・エステート投資法人	9,154	1,437,178,000
	日本アコモデーションファンド投資法人	4,714	2,743,548,000	貸付有価証券 1,914口
	日本ビルファンド投資法人	79,635	9,627,871,500
	日本プライムリアルティ投資法人	9,337	2,969,166,000
	日本プロロジスリート投資法人	23,784	5,322,859,200	貸付有価証券 43口
	日本ホテル&レジデンシャル投資法人	2,879	187,998,700
	日本リート投資法人	17,738	1,372,921,200
	日本ロジスティクスファンド投資法人	9,173	2,418,920,100	貸付有価証券 90口
	日本都市ファンド投資法人	70,794	6,421,015,800
	福岡リート投資法人	7,703	1,128,489,500	貸付有価証券 9口
	平和不動産リート投資法人	10,011	1,231,353,000
	野村不動産マスターファンド投資法人	43,703	6,122,790,300	貸付有価証券 5口
投資証券 合計		1,068,177	130,911,542,160
合計			130,911,542,160

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。