有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年8月14日-令和2年1月8日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

令和2年1月8日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人	324	42,962,400
	GLP投資法人	5,744	755,910,400
	MCUBS MidCity投資法人	2,959	340,876,800
	Oneリート投資法人	360	124,200,000
	いちごオフィスリート投資法人	1,786	197,531,600
	いちごホテルリート投資法人	382	52,219,400
	さくら総合リート投資法人	499	47,005,800
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,156	611,524,000
	アドバンス・レジデンス投資法人	2,187	739,206,000
	イオンリート投資法人	2,489	368,620,900
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	14,817	326,714,850
	インヴィンシブル投資法人	10,117	612,078,500
	エスコンジャパンリート投資法人	237	30,454,500
	オリックス不動産投資法人	4,595	1,072,473,000
	グローバル・ワン不動産投資法人	1,602	219,313,800
	ケネディクス・オフィス投資法人	713	591,077,000
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	1,435	289,439,500
	ケネディクス商業リート投資法人	891	240,837,300
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	960	324,960,000
	サムティ・レジデンシャル投資法人	462	52,899,000
	サンケイリアルエステート投資法人	334	41,783,400
	ザイマックス・リート投資法人	335	45,761,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	7,430	595,143,000
	ジャパンエクセレント投資法人	2,065	366,950,500
	ジャパンリアルエステイト投資法人	2,306	1,660,320,000
	スターアジア不動産投資法人	765	87,592,500
	スターツプロシード投資法人	359	71,800,000
	タカラレーベン不動産投資法人	655	80,237,500
	トーセイ・リート投資法人	502	65,209,800
	ヒューリックリート投資法人	1,961	380,434,000
	フロンティア不動産投資法人	819	368,140,500
	プレミア投資法人	2,083	313,491,500
	ヘルスケア&メディカル投資法人	492	65,583,600
	マリモ地方創生リート投資法人	198	24,809,400
	ユナイテッド・アーバン投資法人	5,179	1,046,675,900
	ラサールロジポート投資法人	2,144	339,180,800
	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	357	42,483,000
	阪急阪神リート投資法人	1,042	174,847,600
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	568	273,208,000
	三菱地所物流リート投資法人	454	158,900,000
	産業ファンド投資法人	2,970	484,407,000
	森トラスト・ホテルリート投資法人	541	80,554,900
	森トラスト総合リート投資法人	1,648	319,382,400
	森ヒルズリート投資法人	2,654	466,838,600
	星野リゾート・リート投資法人	351	196,911,000
	積水ハウス・リート投資法人	6,744	602,913,600
	大江戸温泉リート投資法人	392	36,064,000
	大和ハウスリート投資法人	3,109	868,654,600
	大和証券オフィス投資法人	532	436,240,000
	投資法人みらい	2,623	155,806,200
	東急リアル・エステート投資法人	1,546	314,765,600
	日本アコモデーションファンド投資法人	766	513,986,000
	日本ビルファンド投資法人	2,233	1,777,468,000
	日本プライムリアルティ投資法人	1,460	690,580,000
	日本プロロジスリート投資法人	3,314	914,995,400
	日本ヘルスケア投資法人	112	23,408,000
	日本リート投資法人	749	346,038,000
	日本リテールファンド投資法人	4,359	1,004,313,600
	日本ロジスティクスファンド投資法人	1,507	411,411,000
	日本賃貸住宅投資法人	2,594	269,776,000
	福岡リート投資法人	1,193	219,273,400
	平和不動産リート投資法人	1,436	189,695,600
	野村不動産マスターファンド投資法人	7,446	1,367,085,600
投資証券 合計		134,042	24,933,425,250
合計			24,933,425,250

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。