有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/07/09-2026/01/08)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2026年1月8日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人	6,438	1,112,486,400	貸付有価証券 836口
	GLP投資法人	49,929	7,539,279,000	貸付有価証券 71口
	KDX不動産投資法人	44,247	7,844,993,100	貸付有価証券 13口
	MIRARTH不動産投資法人	9,978	956,890,200	貸付有価証券 34口
	NTT都市開発リート投資法人	15,280	2,169,760,000	貸付有価証券 2,348口
	Oneリート投資法人	7,499	688,408,200
	SOSILA物流リート投資法人	7,571	1,002,400,400	貸付有価証券 941口
	いちごオフィスリート投資法人	10,951	1,073,198,000	貸付有価証券 96口
	いちごホテルリート投資法人	2,511	319,399,200	貸付有価証券 1,529口 (2口)
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	23,428	3,415,802,400	貸付有価証券 1,194口
	アドバンス・レジデンス投資法人	31,245	5,436,630,000	貸付有価証券 3,055口
	イオンリート投資法人	18,426	2,574,112,200	貸付有価証券 1,086口
	インヴィンシブル投資法人	83,763	5,494,852,800	貸付有価証券 204口
	エスコンジャパンリート投資法人	3,358	445,942,400	貸付有価証券 8口
	オリックス不動産投資法人	60,469	6,512,511,300	貸付有価証券 82口
	グローバル・ワン不動産投資法人	10,651	1,500,725,900	貸付有価証券 16口
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	7,693	2,604,080,500	貸付有価証券 571口
	サムティ・レジデンシャル投資法人	4,204	500,696,400	貸付有価証券 1,644口 (5口)
	サンケイリアルエステート投資法人	4,861	608,597,200	貸付有価証券 500口
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	55,835	4,695,723,500	貸付有価証券 153口
	ジャパンエクセレント投資法人	12,723	1,918,628,400	貸付有価証券 2,636口
	ジャパンリアルエステイト投資法人	77,934	10,030,105,800	貸付有価証券 6,404口
	スターアジア不動産投資法人	27,963	1,770,057,900	貸付有価証券 5,055口 (5口)
	スターツプロシード投資法人	2,537	525,159,000	貸付有価証券 961口
	セントラル・リート投資法人	2,461	292,366,800	貸付有価証券 6口
	トーセイ・リート投資法人	3,299	483,303,500	貸付有価証券 405口
	ヒューリックリート投資法人	13,408	2,401,372,800	貸付有価証券 1,449口
	フロンティア不動産投資法人	26,669	2,520,220,500	貸付有価証券 1,044口
	ヘルスケア&メディカル投資法人	3,938	482,405,000	貸付有価証券 302口 (5口)
	マリモ地方創生リート投資法人	2,775	305,527,500	貸付有価証券 185口
	ユナイテッド・アーバン投資法人	34,984	6,562,998,400	貸付有価証券 251口
	ラサールロジポート投資法人	19,672	3,167,192,000	貸付有価証券 17口
	霞ヶ関ホテルリート投資法人	1,888	202,393,600	貸付有価証券 200口
	阪急阪神リート投資法人	7,235	1,216,927,000	貸付有価証券 1口
	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	26,198	3,596,985,400	貸付有価証券 5,726口
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	33,507	4,181,673,600	貸付有価証券 67口
	三菱地所物流リート投資法人	15,454	2,094,017,000	貸付有価証券 938口 (1口)
	産業ファンド投資法人	27,783	4,342,482,900	貸付有価証券 1口
	森トラストリート投資法人	29,248	2,322,291,200	貸付有価証券 3,344口
	森ヒルズリート投資法人	17,563	2,636,206,300	貸付有価証券 1,176口
	星野リゾート・リート投資法人	6,097	1,587,049,100	貸付有価証券 24口
	積水ハウス・リート投資法人	44,790	4,057,974,000	貸付有価証券 26口 (1口)
	大和ハウスリート投資法人	47,772	6,869,613,600	貸付有価証券 58口
	大和証券オフィス投資法人	6,144	2,337,792,000	貸付有価証券 1,049口
	大和証券リビング投資法人	22,217	2,583,837,100	貸付有価証券 79口
	投資法人みらい	20,895	1,065,645,000	貸付有価証券 3,498口 (3口)
	東海道リート投資法人	3,124	368,944,400
	東急リアル・エステート投資法人	10,005	2,074,036,500	貸付有価証券 3,643口
	日本ビルファンド投資法人	90,018	12,872,574,000	貸付有価証券 11,904口
	日本プライムリアルティ投資法人	42,076	4,396,942,000	貸付有価証券 26口
	日本プロロジスリート投資法人	78,114	7,530,189,600	貸付有価証券 6,713口
	日本ホテル&レジデンシャル投資法人	4,439	345,354,200	貸付有価証券 70口 (6口)
	日本リート投資法人	19,372	1,908,142,000	貸付有価証券 39口
	日本ロジスティクスファンド投資法人	30,083	3,197,822,900
	日本都市ファンド投資法人	78,794	9,888,647,000	貸付有価証券 680口
	福岡リート投資法人	8,566	1,635,249,400	貸付有価証券 1,128口
	平和不動産リート投資法人	11,653	1,859,818,800	貸付有価証券 6口 (6口)
	野村不動産マスターファンド投資法人	48,354	8,423,266,800	貸付有価証券 98口
投資証券 合計		1,418,089	180,551,702,100
合計			180,551,702,100

(注1)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注2)貸付有価証券のうち(括弧書)の数値は、委託者の利害関係人であるみずほ証券株式会社及び楽天証券株式会社に対する貸付であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。